王府井集团拟发行2019年度第一期中期票据 金额

 公司新闻     |      2019-09-08 15:23

王府井集团拟发行2019年度第一期中期票据 金额20亿元

2019年07月29日13:45 来自:乐居财经 李礼
核心提示:王府井集团拟发行2019年度第一期中期票据,金额20亿,将用于补充发行人本部及子公司营运资金和偿还即将到期10亿超短期融资券本金及利息。

  7月29日,上清所批露,王府井集团股份有限公司拟发行2019年度第一期中期票据,发行金额20亿元。

  本期中期票据发行日期为2019 年 7 月 31 日至 2019 年 8 月 1 日,簿记建档日期为2019 年 7 月 31 日至 2019 年 8 月 1 日。主体长期信用评级为AAA,本期中期票据信用评级为AAA。本期中期票据拟发行金额 20 亿元,将全部用于补充发行人本部及子公司营运资金和偿还即将到期的 10.00 亿元超短期融资券本金及利息。

  据批露,2016-2018 年及 2019 年 3 月末,王府井集团未分配利润分别为 22.78 亿元、31.63 亿元、35.48 亿元和 39.77 亿元,占所有者权益合计的比例分别为 21.35%、29.32%、30.91% 和 33.39%,金额逐年增加。公司未分配利润逐年增加主要是近年来公司盈利能力保持在较好水平,由净利润转入的金额增加所致。公司未分配利润占比较高将对公司所有者权益稳定性带来一定的影响,未来如果公司大幅分配利润,公司将面临净资产下降的风险。

  2016-2018 年及 2019 年 3 月末,发行人应付债券分别为 21.98 亿元、10.99 亿元、4.96 亿元和 4.97 亿元,金额较大。发行人资金偿付压力较大,未来如果公司债务规模继续快速扩张,将会面临一定的债务偿还风险。

  2016-2018 年及 2019 年 3 月末,公司应付账款分别为 18.55 亿元、26.45 亿元、24.09 亿元和 20.93 亿元。应付账款占总负债比率分别为 26.07%、28.14%、23.56% 和 21.74%。应付账款余额占比较高将影响公司商业信用,影响偿债能力,增加偿债风险。

  2016-2018年及2019 年3月末,公司负债合计分别为711,699.73万元、939,984.21万元、1,022,569.68 万元和 962,695.84 万元,呈现增长趋势,未来公司若总负债规模呈现大幅增长,将可能降低公司资产负债率并增加公司偿债压力。

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